资金管理的职责是监测现（xiàn）金流（liú）、管理现金和投资、跟踪风险及确保合规。但在信息化和互联网技术（shù）发生了翻天覆地（dì）变化（huà）的今天，银行的产品不断创新、系统功能越来（lái）越（yuè）开（kāi）放、直联接口与日俱增。集团企业在搭建（jiàn）资金管理系统的（de）时候就不能照搬旧模式，闭门造（zào）车。要与时俱进（jìn），借（jiè）助外脑，充分利用商业银（yín）行的产（chǎn）品（pǐn）、服（fú）务（wù）以及银企直（zhí）联接口，结合用友公司的信息（xī）化解决方案（àn），加快推进集（jí）团企业的（de）资金集中管（guǎn）理，提（tí）高集（jí）团企业的精细化管（guǎn）理水平、体高融资能力和资金使用（yòng）效（xiào）益（yì），促（cù）进集团企业健康（kāng）可持续发展（zhǎn）。集（jí）团公司在不改变（biàn）资（zī）金所有权、使用权的前提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程（chéng）、防范风险”的原则，结合（hé）集（jí）团实际，确定（dìng）合适的资金管理模式。搭建出一（yī）套符合集团企业实（shí）际（jì）需要（yào）的互联网金融模式下的资金管（guǎn）理平台。

“银行开发（fā）创新的金融工具，软件商提供ＩＴ解决方案，双方（fāng）合（hé）力为企（qǐ）业提供高附加值的服务（wù），这种优势互补、三（sān）方共赢（yíng）的模式是发达国家资（zī）金管理（lǐ）行业的成熟经验，也是中国企业资金管理未来发（fā）展（zhǎn）的大（dà）趋势。”